Lucrul cu furnizorii de lichidități: lucruri de știut

După cum vă va spune orice broker Forex cu experiență, a avea un furnizor de lichidități este esențial pentru desfășurarea unui schimb valutar de succes. Dar cine sunt mai exact furnizorii de lichidități Forex și ce fac aceștia? În acest articol, vom răspunde la aceste întrebări și la multe altele, inclusiv ce înseamnă să lucrezi cu un furnizor de lichidități și cum să-l alegi pe cel potrivit pentru afacerea ta. Sa incepem!

Furnizorii de lichiditate: ce sunt aceștia? Care sunt funcțiile lor?

Un furnizor de lichidități pe piața Forex este de obicei o instituție financiară cu cantități mari de capital și acces la mai multe surse de finanțare. Acest lucru permite acestor instituții să contribuie la asigurarea prețurilor stabile pe piață, oferind capital participanților care ar putea avea nevoie să cumpere sau să vândă perechi valutare.

Majoritatea furnizorilor de lichidități cer o taxă pentru serviciile lor. Această taxă este de obicei calculată ca procent din valoarea tranzacției. De exemplu, dacă un furnizor de lichidități percepe 1% și achiziționați 100 USD în monede, furnizorul va câștiga 1 USD. Taxele furnizorilor de lichiditate pot varia în funcție de firmă.

Furnizorii de lichidități sunt jucători critici pe piața valutară. Ele contribuie la stabilitatea prețurilor și la viteza și eficiența procesării tranzacțiilor prin furnizarea de lichiditate. Piața Forex ar fi mai puțin lichidă și mai agitată fără ele.

Beneficiile utilizării furnizorilor de lichidități

Lucrul cu un furnizor de lichidități are avantajul semnificativ de a ajuta la stabilizarea prețurilor pe piața valutară. Ele pot împiedica prețurile să se miște prea mult cumpărând și vânzând sume mari de bani. Pe lângă stabilitatea pieței, furnizorii de lichidități pot ajuta firmele să obțină banii și creditele de care au nevoie pentru a-și finanța activitățile.

În al doilea rând, furnizorii de lichidități pot face tranzacțiile să meargă mai repede. Au suficienți bani pentru a cumpăra și a vinde valute rapid, ceea ce înseamnă că sunt capabili să egaleze ordinele mai devreme decât atunci când nu sunt suficiente fonduri lichide disponibile. Acest lucru este util atunci când trebuie să cumpărați sau să vindeți valută cât mai curând posibil.

Să presupunem că doriți să cumpărați 1.000 de unități dintr-o anumită monedă. Dacă piața este lichidă, veți putea identifica rapid un vânzător și veți putea executa tranzacția fără prea multă așteptare. Cu toate acestea, dacă lichiditatea este scăzută, găsirea unui vânzător care este dispus să vă vândă 1.000 de unități poate dura ceva timp, ceea ce duce la o tranzacție întârziată.

În plus, lucrul cu un furnizor de lichidități poate fi o strategie excelentă pentru a reduce costurile de tranzacție. Furnizorii de lichidități percep adesea comisioane mai mici decât băncile sau firmele de brokeraj și ar putea oferi rate mai bune la anumite produse. Prin parteneriatul cu un furnizor de lichidități, veți putea economisi bani pe tranzacțiile dvs.

În al patrulea rând, furnizorii de lichidități pot oferi acces la o varietate de surse financiare. Acest lucru ar putea fi util dacă trebuie să cumpărați sau să vindeți valute, dar nu aveți fondurile necesare. Având acces la mai multe surse de finanțare, vă permite să obțineți cea mai bună rată posibilă pentru afacerea dvs. Acest lucru vă poate ajuta, de asemenea, să evitați orice întârziere în primirea monedei.

În cele din urmă, colaborarea cu furnizorii de lichidități vă poate ajuta să vă diversificați riscul prin distribuirea acestuia pe un grup mai mare de participanți pe piață. Deoarece capitalul dumneavoastră nu este concentrat într-un singur loc, acest lucru poate ajuta la reducerea posibilelor pierderi.

Cum să alegeți furnizorul potrivit de lichidități

Atunci când decideți care furnizor de lichidități este cel mai bun pentru dvs., există câteva aspecte importante care trebuie luate în considerare. Dacă dimensiunile tranzacțiilor dvs. sunt mari, atunci este important să selectați o companie care o va putea susține fără probleme. Un alt factor de care ar trebui să iei în considerare este cât de des faci tranzacții. Dacă intenționați să faceți o mulțime de tranzacții, ar trebui să alegeți un furnizor care poate gestiona un număr mare de tranzacții.

Înainte de a vă angaja la un furnizor de lichiditate, este important să comparați taxele pe care le percepe fiecare. Unii furnizori percep o taxă fixă ​​pe tranzacție, în timp ce alții percep un procent din valoarea tranzacției. Taxele fixe pot varia semnificativ de la un furnizor la altul, așa că este important să obțineți o estimare a ceea ce veți plăti înainte de a lua o decizie.

Atunci când căutați o companie care să ofere lichidități, este important să vă asigurați că sunt reputate în industrie. Există furnizori diferiți, cu unii mai buni decât alții. Doriți să căutați unul care a primit în mare parte feedback pozitiv de la alți brokeri și s-a stabilit ca fiind corect și de încredere atunci când vine vorba de prețuri. De asemenea, ar trebui să vă poată oferi un nivel rezonabil de lichiditate, astfel încât să puteți lucra fără să vă faceți griji că clienții nu vor găsi cumpărători sau vânzători.

Verificați dacă furnizorul este reglementat de o autoritate financiară precum Financial Conduct Authority (FCA) din Regatul Unit sau Commodity Futures Trading Commission (CFTC) din SUA. Practicile lor vor fi ținute la standarde înalte și nu vor face nimic lipsit de etică.

Asigurați-vă că furnizorul oferă asistență pentru clienți pentru orice întrebări sau probleme pe care le puteți întâlni. Este important ca aceștia să răspundă la întrebările dumneavoastră în timp util și să vă ofere informații utile.

Riscurile asociate cu furnizorii de lichiditate

Furnizorii de lichidități pot suporta riscuri, așa că este important să le înțelegeți înainte de a colabora cu ei. Printre acestea se numără:

• Riscul de contrapartidă. Poate apărea atunci când un furnizor de lichidități nu își îndeplinește obligațiile, cum ar fi falimentul. O astfel de situație ar putea duce la pierderi financiare semnificative pentru părțile implicate.
• Riscul de lichiditate. Dacă o piață nu are lichiditate, aceasta poate împiedica efectuarea tranzacțiilor. Acest lucru se poate întâmpla dacă diferența dintre oferta și cererea poate fi prea mare sau nu există destui cumpărători sau vânzători.
• Riscul de piata. Investitorii riscă să piardă bani dacă prețurile se mișcă împotriva lor. Există posibilitatea ca acest lucru să se întâmple pe orice piață, dar este relevant mai ales pe piețele cu lichiditate scăzută.
• Riscul juridic. O problemă de legalitate poate anula o tranzacție. O problemă de contractare, un dezacord cu privire la termenii contractului sau o modificare de reglementare poate duce la aceasta.
• Risc reputațional. Companiile riscă să-și piardă reputația implicându-se într-o anumită tranzacție. O tranzacție controversată sau ilegală sau una considerată lipsită de etică poate duce la acest rezultat.

Este foarte important să vă acordați timp pentru a evalua în mod corespunzător toate riscurile posibile înainte de a intra în orice parteneriat.

Concluzie

Furnizorii de lichidități joacă un rol esențial în menținerea corectitudinii și acurateții prețurilor. Acestea ar trebui să fie reglementate de autoritățile financiare și ar trebui să ofere un serviciu excelent pentru clienți în cazul în care apar probleme. Cu toate acestea, există unele riscuri asociate relațiilor cu furnizorii de lichidități și este esențial să fii informat despre acestea înainte de a colabora cu aceștia.